Список дивидендных акций 2021 России

Компания

4,86

Левенгук (LVHK)

3,95

Норникель (GMKN)

3,77

5,44

Северсталь (CHMF)

Какие российские компании заплатят самые высокие дивиденды в 2021

В ТОП-10 компаний по размеру назначенных дивидендов относится Пермэнергосбыт (PMSB).

• Пермьэнергосбыт (PMSBP).

Пермьэнергосбыт занимается реализацией электроэнергии на розничные рынки и является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Пермском крае.

По данным Мосбиржи рыночная капитализация компании выросла на до 6,23 млн. руб., т.е. на 7% по сравнению с 2020г.

По итогам анализа отчетности за 2020г. установлено следующее:

• выручка снизилась на 5,09% до 40 539,6 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
• показатель чистой прибыли на уменьшился на 24,78% до 737,85 млн. руб.

Вследствие этого рентабельность активов и собственного капитала по итогам 2020 года снизились. Однако по итогам работы за 2020г. руководство компании заявило об утверждении рекордных дивидендов в размере 12,5 руб., т.е. див. доходность при текущем курсе составляет 7,27%. Это одна из немногих компаний, которая увеличивает размер выплат акционерам на протяжении 7 лет.

Инвесторы среагировали быстро и стоимость акции после объявления дивидендов выросли.

По расчетам аналитиков дочерние компании Газпрома в сфере энергетики выплатят следующие дивиденды:

• ТГК-1 (TGKA) – 8,48%,
• ОГК-2 (OGKB) – 7,36%,
• Мосэнерго (MSNG) – 3,95%.

Оценочная доходность неплохая. Но наибольший интерес из 3 компаний представляет ОГК-2, увеличивающая чистую прибыль уже более 4 лет подряд благодаря оптимизации производственных мощностей. Кроме того, руководство заявило о выплате не менее 50% прибыли, указанной в отчетности, дочерними компаниями в виде дивидендов. По мнению аналитиков ВТБ Капитала прогнозная цена акции ОГК-2 составляет 0,93 руб. за 1 ценную бумагу.

• Роснефть (ROSN).

Нефтяные компании относятся к отраслям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса и распада ОПЕК. В погоде за дешевой нефтью важное знание имеет стоимость ее добычи. У компании Роснефть она одна из самых низких среди российских компаний и составляет около 5$ за поднятие на поверхность 1 барреля нефти. Дивидендной политикой Роснефти предусмотрены выплаты 50% прибыли от МСФО в виде дивидендов, однако дивидендная доходность составит всего 1,33%. С учетом текущей цены это скорее идея на восстановление финансовых показателей, чем претендент в дивидендный портфель.

• Юнипро (UPRO).

Ценные бумаги энергетического сектора считаются своего рода защитным активом, приносящим небольшую, но стабильную прибыль. Среди компании данного сектора наибольшим потенциалом обладают, по мнению экспертов, акции Юнипро. Это связано с увеличением сумм, направляемых на выплаты дивидендов до 20 млрд. руб., что в свою очередь приведет к увеличению выплаты по дивидендам с 0,111 руб. за акцию до 0,317 руб., т.е. почти в 3 раза. Щедрость компании отчасти связана с запуском еще одного 3-его блока Березовской ГРЭС и, как результат, ожидаемого планомерного роста прибыли. Компания платит дивиденды 2 раза в год, что также добавляется ценным бумагам привлекательности.

Дивиденды российских компаний, даты отсечки за 2021 год

Дивиденды (dividends) — это выплата части прибыли компании акционерам (держателям акций).

Выплата дивидендов одинаковая на все акции и производится на каждую из них. Чем большим числом акций владеет акционер, тем большую прибыль получит в абсолютном выражении.

Большинство российских компаний выплачивают дивиденды один раз в год. Период закрытия реестра приходится чаще всего с апреля по июль. Частота выплат зависит только от решения компании. Некоторые делают поквартальные (4 раза в год) или полугодовые выплаты (2 раза в год). Это помогает сгладить ценовые разрывы (дивидендные гэпы).

Примечание

Западные компании придерживаются практики выплачивать дивиденды раз в квартал.

Получать дивиденые выплаты по акциям может любое частное лицо (физическое). Чтобы получить дивиденды достаточно просто быть держателем акций на момент закрытия реестра. При этом не обязательно держать ценные бумаги весь год, главное быть держателем в день отсечки.

Дата закрытия реестра или дивидендная отсечка — это дата фиксации списка держателей акций. Все, кто владели ценными бумагами на конец этого дня заносятся в депозитарий для получения дивидендов.

Дата отсечки известна заранее, её можно посмотреть на этом сайте или на официальных сайтах компаний. Из года в год даты фиксации меняются. Поэтому стоит посмотреть их заранее.

Сколько дивидендов приносит одна акция? Чтобы ответить на этот вопрос существуют понятие «дивидендной доходности» (процентная доля от стоимости акции в момент отсечки).

Формула дивидендной доходности:

ДД = [Размер выплаты на 1 акцию] / [Цена акции] × 100%

Размер дивидендной доходности зависит от цены акции и размера выплат. У каждой компании этот показатель может довольно сильно отличаться. Кто-то выплачивают весь свободный денежный поток (англ. «Free Cash Flow», по другому: очищенная от налогов прибыль), а кто-то реинвестирует всю прибыль в развитие бизнеса.

В качестве альтернативы вложений денег стало распространённым явлением проводить программу «buyback» (обратного выкупа акций). Для акционеров это позитивно, поскольку их доля увеличивается, доход на одну акцию увеличивается, а налога на дивиденды в этом варианте нету. Выкуп положительно влияет на котировки компании.

В России байбэк пока редкое явление. На западном рынке множество компаний проводят целые циклы скупки акций.

Как правило, самые большие дивиденды платятся стоимостными компаниями из секторов:

• Телекомы;
• Энергетики;
• Металлурги;
• Нефтяники;

Компании роста либо не платят дивиденды, либо делают на небольшую часть прибыли. На Московской бирже акций роста очень мало. Например, Тинькофф, Mail, Яндекс, Head Hunter.

• Как заработать деньги на дивидендах;
• Акции роста vs стоимости;

Размер дивидендов можно посмотреть на этом сайте (выше в таблице). Можно также рассчитывать её самостоятельно, но это более сложно, поскольку для этого надо знать дивидендную политику компании и изучить финансовый отчёт за предыдущий год. При этом устав компании должен соблюдаться. На совете директоров могут отходить от устава из-за форс-мажорных обстоятельств, сделок М&A (слияние и поглощение).

Всегда ли платятся дивиденды? Ответ на этот вопрос сильно зависит от политики компании и от успешности предыдущего года. Как правило, компании стремятся не портить настроения инвесторам и делать предсказумые выплаты. При этом лучше никогда не уменьшать размер выплаты. В нашей стране такой практики нет, зато американские компании свято следуют этой традиции.

Если компания из года в год не снижает размер выплаты, а только наращивает, то её называют «дивидендным аристократом«. Этот статус очень ценен для долгосрочных инвесторов.

В нашей стране таких компаний не так много. Посмотреть полный список можно на странице:

• Акции дивидендных аристократов России;

Какие российские компании заплатят самые большие дивиденды в 2021 году

Есть ли смысл покупать акции перед дивидендной отсечкой? Обычно новички прочитав, что для получения дивидендов достаточно владеть акциями лишь на дату закрытия реестра рассуждают так: можно купить акции в последний день, попасть в реестр держателей, а на следующий день продать. В качестве бонуса заработать дивиденды, но не всё так просто. Котировки акции откроются на следующий день гэпом вниз на размер выплаты с учетом налога.

Например, если акция на закрытии реестра стоит 1000 рублей, размер дивиденда 50 рублей, то на следующий день котировки откроются на уровне [1000 — 50 х 0.87] = 957.5 руб. В данном примере учтён налог на прибыль, но котировки могут открыться и без учёта этого.

Этот разрыв называют «дивидендный гэп«. Чем больше размер выплаты тем соответственно он больше. Для котировок ценовые разрывы являются негативным фактором, поскольку повышается волатильность цены, а это отпугивает консервативных инвесторов и привлекает трейдеров занимающихся активной торговлей (скальпингом).

Как показывает статистика, котировки акций стремятся «закрыть» образовавшиеся гэпы (другими словами: перекрыть ростом) в ближайшие два месяца. Но если царит медвежий рынок или у компании отрицательные новости, прибыли падают, то котировки могут несколько лет торговаться ниже уровня разрыва.

Читая торговые стратегии покупки акций, можно встретить системы основанные на закрытие гэпов. Идея этой стратегии в том, что как мы отметили выше: котировки стремятся закрыть ценовой разрыв. Но подобная тактика не всегда успешна.

Ценовой гэп может никогда не закрыться. Особенно это актуально, если были разовые большие дивиденды, а цена акции была на исторических максимумах.

Чтобы повысить вероятность закрытия дивидендного гэпа, прогнозируемый размер следующего дивиденда по акции должен быть не меньше последнего.

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

• ее положение на рынке;
• доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
• отзывы других акционеров;
• процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
• перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
• аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5265 рублей. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.

• Нахождение в индексе S&P 500.
• Увеличение дивидендов более 25+ лет подряд.

По состоянию на 2021 год, насчитывается 65 дивидендных аристократов. Данные компании смогли успешно пережить мировой локдаун, позволяя своим держателям регулярно получать дивиденды, даже в самые плохие времена. А вы знакомы с дивидендными чемпионами 2021? Нет? Тогда читайте тут.

Следует отметить, что дивидендные аристократы за последнее десятилетие немного уступают более широкому рыночному индексу с общей годовой доходностью 13,7% по сравнению с общей годовой доходностью 13,9% для индекса S&P 500. Но «дивидендные аристократы» показали немного меньшую волатильность, чем рынок в целом.

1. Exxon Mobil (XOM) – 7,66%.
2. AT&T (T) – 7,17%.
3. Chevron (CVX) – 5,56%.
4. People’s United Financial (PBCT) – 5,13%.
5. Federal Realty Investment Trust (FRT) – 5,02%.
6. AbbVie (ABBV) – 4,85%.
7. Franklin Resources (BEN) – 4,43%.
8. Consolidated Edison (ED) – 4,38%.
9. Walgreens Boots Alliance (WBA) – 4,13%.
10. Amcor (AMCR) – 4,09%.

65 компаний, какие акции из всех выбрать? Для этого тоже есть отличное решение, купить всех аристократов одним разом.

Как это сделать? Все очень просто, купите ETF NOBL – ETF фонд на дивидендных аристократов.

В 2021 году выбрать самые доходные акции российских компаний только по росту цен и дивидендам невозможно. Внимание следует уделить детальному изучению ряда характеристик:

• отчеты о финансовой деятельности компании в квартальном и годовом разрезе — долговые обязательства исправно исполняются, показатели выручки, прибыли, производственных мощностей имеют тенденцию к росту;
• дивидендная политика — обновлена относительно недавно, находится в свободном доступе в любое время для ознакомления инвестора с условиями начисления выплат;
• инвестиционные планы компании — в каком направлении собирается развиваться, есть ли в перспективе новые проекты;
• владельцы акций — в качестве владельцев могут выступать государственные учреждения, банки и пр., они могут оказывать влияние на деятельность компании, тормозить развитие;
• курс акций в текущем периоде — изменения в течение последнего месяца, что повлияло на рост/падение;
• изучение новостей о компании — какие вложения были в последнее время, включение акций в топ доходных, прочие новости, оказывающие влияние на рост курса ценных бумаг на бирже;
• сопоставление плюсов и минусов предприятия для инвестора.

Внимание! Отчеты финансовой деятельности, дивидендную политику, планы по инвестированию и иные характеристики можно найти на официальном сайте компании.

По росту стоимости акций и объему дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли экономики РФ. В таблице представлены лучшие в своем секторе предприятия, на них следует обратить внимание при составлении инвестиционного портфеля.

Важно! Если инвестор собирает портфель по конкретной экономической отрасли, то в 2021 году следует отдать предпочтение представленным компаниям. Они надежны и имеют повышенную доходность на рынке.

В 2021 году аналитики, составляя рейтинги лучших российских компаний для инвестирования, забывают указать ряд перспективных. В таблице представлены предприятия, которые с наибольшей вероятностью займут лидирующие позиции на рынке по уровню доходности ценных бумаг в ближайшие 1,5-2 года.

Внимание! Аналитики рекомендуют включить в инвестиционный портфель акции 2-3 представленных компаний для получения повышенных дивидендов в недалеком будущем.

На Московской ФБ акции с выплатой дивидендной доходности раз в месяц отсутствуют. Стратегия работы с подобными ценными бумагами считается неэффективной среди инвесторов.

Для получения ежемесячной прибыли следует обратить внимание на акции фондов недвижимости. Торги по ним проходят на американской бирже. Уровень доходов равен десятым долям процента, поэтому работать с ними невыгодно. К подобным популярным фондам американские аналитики относят:

1. LTC Properties;
2. Realty Income.

Мне как долгосрочному инвестору хотелось бы получать максимальную доходность от своих вложений при минимальном риске. Этого невозможно достичь без проведения анализа конкретной акции. И одним из параметров, который надо изучить, является дивидендная доходность.

Ее можно рассчитать самостоятельно путем деления размера дивиденда на текущую котировку акции. Но удобнее пользоваться агрегаторами.

Например, управляющая компания “Доходъ” разработала и регулярно обновляет таблицы с показателями по всем дивидендным акциям российских компаний. Галочки означают рекомендации Совета директоров, где галочек нет – рекомендаций пока тоже нет.

Топ-10 самых прибыльных акций в России 2021 — прогнозы аналитиков

С учетом перечисленных выше критериев мой рейтинг из 20 дивидендных акций российских компаний, которые можно приобрести в 2020 г., выглядит так (данные для анализа по итогам 2019 г.):

С одной стороны, 2020 год – год проверки на прочность и компаний-эмитентов, и частных инвесторов. С другой – была и до сих пор остается отличная возможность сформировать портфель из акций, которые сильно просели в цене на фоне кризиса. Мой список из 20 лучших легко превращается в 10 или 15, если какие-то компании не оправдают ожиданий.

С удовольствием услышу ваше мнение о достойных кандидатах в топ. Статья будет ежегодно обновляться, поэтому рассмотрю любые предложения.

С уважением, Чистякова Юлия

Мобильная и фиксированная связь, доступ в интернет, кабельное и спутниковое ТВ, системная интеграция, обработка данных, облачные вычисления, а также цифровые сервисы.

Обновлено 12.08.2021

Обновлено 13.08.2021

Разведка и добыча углеводородов, в Ханты-Мансийском АО. Переработка нефти, газа. Производство электроэнергии.

Обновлено 12.08.2021

Календарь дивидендов на 2021 год

Нижнекамскнефтехим — производит продукты нефтехимии. Синтетический каучук для шин, этилен (сырьё для полиэтилена: пакеты, пластиковые бутылки, пластиковые трубы и т.д.), пропилен (сырьё для пластмасс).

Несмотря на плохой DSI, компания уже есть в портфеле. Брал по 80.10, планирую докупить по 85 (когда упадут после див. отсечки 16.09.2021.

Обновлено 12.08.2021

Брал его по 200. Слишком большая доля, буду сокращать в диапазоне 300 — 350. По 300 выглядит интересно.

Обновлено 12.08.2021

Новороссийский морской торговый порт — транзит сырой нефти и сухих грузов (металлы, цемент, сахар, зерновые). Примерно 20% перевозок морских портов России. 3-й по величие оператор Европы.

* за 2020 заплатили всего 0,06 руб.

Обновлено 13.08.2021

Энергетическая компания. Переработка, транспортировка, продажа нефти, нефтепродуктов. Платит дивиденды 4 раза в год, регулярно их повышает. Риски: Байден двигает зелёную энергетику, возможны доп. налоги на нефтянку.

Обновлено 17.08.2021

Приведу данные, актуальные в 2021 году:

1. Лукойл.
2. Газпром.
3. Сбербанк.
4. МТС.
5. НОВАТЭК.

Стоит добавить, что для попадания в этот список необходимо быть включенным в листинг МосБиржи и обеспечивать рост дивиденда на акцию в течение 5 лет подряд. Как видите, требования более мягкие по сравнению с фондовым рынком США.

Дивидендные аристократы. Обновленный список на январь 2021 года.

Даже лучшие компании могут не выплатить акционерам доход. Почему такое иногда случается?

Первая причина очевидна – отсутствие источника выплат, т.е. чистой прибыли. При получении компанией отрицательного финансового результата по итогам года ни о каких дивидендах не может быть и речи. Если, конечно, вы не являетесь владельцем привилегированных акций.

Получение убытка возможно при кризисе в стране, смене руководства предприятия, обновлении активов и других обстоятельствах. Для недавно созданных компаний такая ситуация является абсолютно нормальной. Если вы решились инвестировать в стартап – ждать дивидендов по акциям в первые годы не стоит.

Другая распространенная причина – на общем собрании участников было принято решение: направить чистую прибыль не на выплату доходов, а на развитие бизнеса. Если вы являетесь миноритарием (мелким акционером) – повлиять на подобное решение вы не сможете. Крупные же акционеры рассчитывают, что реинвестированные в бизнес средства в дальнейшем принесут еще больший доход.

Если вы не заинтересованы в управлении компанией и рассчитываете на регулярные поступления средств по дивидендным акциям, всегда обращайте внимание на историю выплат дивидендов за последние 5–10 лет.

Что можно посоветовать начинающему инвестору при выборе дивидендных акций?

1. Минимальный капитал, с которого вы сможете получить ощутимый доход, начинается от 100 000 руб.
2. Нельзя забывать про налог в размере 13%, который вы заплатите с дивидендов.
3. Следите за прогнозами самой компании и данными финансовой отчетности.
4. Покупайте бумаги различных отраслей.
5. Рассматривайте дивиденды как альтернативу дохода по банковскому вкладу – прибыль от владения дивидендными бумагами должна быть выше. В противном случае инвестирование теряет смысл.
6. Старайтесь вовремя избавляться от убыточных бумаг, заменяя их на более доходные активы. Этот опыт приходит со временем.
7. Покупайте акции до объявления дивидендов, а продавайте – в момент отсечки.

Российская фондовая биржа считается достаточно молодой по сравнению с американской. Поэтому у нас еще не до конца сформирована культура постоянных дивидендных выплат как в США. Если в Америке компании выплачивающие дивиденды делают это регулярно, чаще всего раз в квартал, строго в определенный день месяца, то у нас календарь может значительно меняться от года к году.

Эксперты дают прогнозы по выплатам, но зачастую они могут не совпадать по срокам и объемам. С ближайшими утвержденными датами закрытия реестра можно посмотреть в календаре на официальном сайте ММВБ.

На сайте публикуется информация об эмитенте, официальный сайт на котором можно ознакомиться с действующей дивидендной политикой и дата закрытия реестра. В случае, если дата может измениться, поскольку акционеры ее еще не утвердили, в скобках указывается, что это рекомендуемая дата.

Во второй половине июня запланированы даты закрытия реестров у следующих компаний:

• НК Роснефть — 15 июня — 1.26%;
• Камаз — 16 июня — 0.72%;
• ММК — 16 июня — 4.17%;
• Центральный телеграф (акции привилегированные) — 18 июня — 1.97%;
• Юнипро — 22 июня — 4.35%;
• ВТБ — 22 июня — 2.74%;
• Qiwi — 22 июня — 1.97%;
• НЛМК — 23 июня — 2.95%;
• Магнит — 25 июня — 4.75%;
• Газпромнефть — 25 июня — 2.44%;
• Ленэнерго (акции привилегированные) — 29 июня — 8.9%.

Учитывая, что данные акции торгуются в режиме Т+2, чтобы получить дивиденды приобретать их надо минимум за 2 дня до утвержденной даты закрытия реестра.

Выплаты в июле

Похожие записи:

• Неуплата алиментов по исполнительному производству
• Размер ЕДВ федеральным ветеранам труда в 2021 году в Ленинградской области
• Можно ли оформить долю в доме через МФЦ