11.10.2021

Акции с высокими дивидендами в 2021 году

Автор: admin Судебная практика Нет комментариев

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с высокими дивидендами в 2021 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Какие российские компании заплатят самые высокие дивиденды в 2021

2. Дивиденды российских и иностранных компаний

3. Акции с ежемесячными дивидендами

4. Топ 15 дивидендных акций в 2021 году

5. 20 американских акций с дивидендами на 2021 год

6. Дивидендные короли – обновленный список на начало 2021 года.

7. Акции российских компаний с наибольшими дивидендами в 2021 году

Северсталь
Сбербанк АП
Газпром
Сбербанк
Татнефть АП

Apple
JP Morgan
AT&T
Abbott
Coca-Cola

Какие российские компании заплатят самые высокие дивиденды в 2021

Основана в 2008 году. Это инвестиционный фонд недвижимости (REIT) в США.

Большинство REIT следуют бизнес-модели арендодателя/арендатора: они строят или покупают офисные башни, многоквартирные дома, торговые площади и т.д., а затем сдают в аренду. Но ипотечные REIT – это другое дело. У них нет собственности. У них есть имущественный долг – то есть ипотека. Такие компании инвестируют в бумаги, подкрепленные ипотекой, зачастую под гарантии правительства США. Такой вариант REIT выбран AGNC.

AGNC Investment инвестирует средства в:

жилищные ипотечные бумаги,
обеспеченные ипотечные облигации,

основные и процентные платежи по которым гарантируются государством (США). Основным источником финансирования инвестиций являются краткосрочные займы РЕПО.

Компания зарегистрирована в качестве REIT и не облагается налогом на прибыль, если распределяет min 90% налогооблагаемого дохода среди своих акционеров.

За 2020г. выручка компании упала со 2 920 млн.$ в 2019г. до 501 млн.$. Чистый убыток по итогам года составил 266 млн.$. При этом AGNC Invest нарастили объем ликвидных средств на 18,67%, что с учетом снижения размера долгосрочных займов улучшило соотношение Debt/Eq до 5,93.

На фоне кризиса, вызванного пандемией, AGNC сократила ежемесячную выплату с 0,15$ на акцию до 0,12$ на акцию, что соответствует годовой доходности в размере 8,8%.

В течение последних нескольких кварталов AGNC торговалась с дисконтом около 9% к балансовой стоимости. Однако сейчас акции вернулись к докризисным значениям и торгуются выше краткосрочных скользящих средних.

Инвестиционный фонд, специализирующийся на недвижимости. Является самоуправляемым трастовым фондом, инвестирующим в объекты недвижимости (REIT). Обладает внутренними ресурсами для управления объектами недвижимости, включая приобретение, отчуждение, финансирование, застройку и перепланировку, строительство и лизинг. Основные доходные объекты Green Realty сосредоточены в центре Нью-Йорка, в частности на Манхетене. Это офисные здания и торговые центры.

Второй сферой деятельности SL Green Realty являются инвестиции в долговые инструменты и привилегированные акции.

За 2020г. выручка компании снизилась всего на 15%, а чистая прибыль выросла на 35% по сравнению с 2019 годом. Но в большей степени это связано с продажей отдельных объектов недвижимости. Поэтому инвесторы не торопятся выкупать SLG.

Поначалу я тоже отнесся к Stag Industrial с вопросом, что за компания и чем занимается. Давайте разбираться. Stag Industrial – фонд, инвестирующий в промышленную недвижимость (в основном складские здания и распределительные центры) и сдающий ее одному арендатору.

За текущий 2020 год Stag Industrial приросла по выручке на 19,19% до 483,41 млн.$. Чистая прибыль выросла с 49,28 до 202,15 млн.$. Компания высоко ценится инвесторами-пенсионерами за растущую дивидендную доходность в 5,26% и финансовую устойчивость.

После падения фондового рынка в марте 2020г. акции STAG одни из немногих, которые полностью отыграли просадку, вернувшись к докризисному уровню. Сейчас акции торгуются в сужающемся канале выше средних значений.

Один из крупнейших независимых производителей нефти и газа в Канаде. Владеет большим, диверсифицированным портфелем месторождений сырой нефти и природного газа. Компания инвестирует в освоенные объекты добычи сырой нефти и природного газа, расположенные в основном в Западной Канаде.

По итогам 2020г. потери Enerplus (ERF) по выручке составили 41,25%, что для в пределах средних значений по нефте-газовой отрасли. Чистый убыток при этом составил 923,37 млн. канадских долларов. Напомню, что в 2019г. компанией был также получен убыток (-259,71 млн. CAD). Это связано не только с падением цен на нефть, но и сделкой по приобретению Bruin, владеющей 30 000 акрами земли, прилегающей к месторождениям Enerplus. Окончание сделки намечено на март 2021г.

Enerplus обладает хорошей финансовой устойчивостью и ежемесячно платит дивиденды по 0,12$.

После публикации новости о завершении сделки акции ERF за день выросли на 10% и сейчас подошли к верхним границам треугольника.

Бразильская банковская компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, основана 04.11.2008 года в результате слияния двух крупнейших финансовых институтов в стране. Оказывает финансовые продукты и услуги клиентам в Бразилии и за границей.

Itau Unibanco работает в следующих сегментах:

Оказание розничных услуги,
Оптовые услуги и операции.

Текущая дивидендная доходность составляет 2,89%.

Сейчас коэффициент выплат Banco Itau равен 7%. Это означает, что банк выплат 7% от прибыли на акцию за 12 месяцев в качестве дивидендов.

В 2020г. процентный доход снизился на 8,05%, а чистая прибыль упала на 30,3%. За последние 5 лет Banco Itau увеличил дивиденды в 2 раза в годовом исчислении. В ситуации восстановления экономики у акционеров Banco Itau есть все шансы на увеличение дивидендных доходов.

По техническому анализу акции ITUB сейчас торгуются ниже скользящих средних ближе к нижней границе канал и привлекательны на долгий срок и для диверсификации портфеля.

Дата	Описание	Ссылка
13.09.2021	EDF: дивиденды $0.07; Выплата 24.09.2021
13.09.2021	SWBI: дивиденды $0.08; Выплата 28.09.2021
13.09.2021	NTES: дивиденды $0.237; Выплата 30.09.2021
14.09.2021	KMX: COFS: дивиденды $0.25; Выплата 30.09.2021
14.09.2021	CPG: дивиденды $0.002; Выплата 01.10.2021
14.09.2021	CPG: NWS: дивиденды $0.1; Выплата 13.10.2021
14.09.2021	PTR-RM: ATRI: дивиденды $1.95; Выплата 30.09.2021
14.09.2021	HES: дивиденды $0.25; Выплата 30.09.2021
15.09.2021	TRMK: последний день с дивидендом 17,71 руб
15.09.2021	AAN: дивиденды $0.1; Выплата 05.10.2021
Полный календарь

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Дивиденды российских и иностранных компаний

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

Акции с ежемесячными дивидендами

Пароль был изменен

Доходность составляет 8,9%

Enterprise Products Partners — это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP). Компания предоставляет услуги по переработке энергии, включая сбор, переработку и хранение природного газа. Аналитик Bank of America Уджвал Прадхан говорит, что падение Enterprise примерно на 30% в 2020 году является отражением того, что инвесторы не ценят высококачественную доходность в среднем энергетическом пространстве.

В свете низкой эффективности акций руководство заявило, что переключает приоритет с увеличения выплат на наращивание выкупа акций в 2021 году. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $24 за акции EPD.

По акциям выплачивается 8,1% дивидендов

Enbridge — еще одна ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания, специализирующаяся на транспортировке сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Акции Enbridge упали примерно на 20% в 2020 году, но аналитик Morningstar Джо Джемино говорит, что замена трубопровода Enbridge Line 3 может дать значительный рост к концу 2021 года.

Enbridge получила разрешения на строительство трубопровода и начала строительство 30 ноября. По оценкам Gemino, существует 80% шанс, что проект будет завершен, несмотря на несколько судебных исков, связанных с трубопроводом. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций ENB в $43.

Выплачивает дивидендную доходность около 7%

China Mobile — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания. Как и AT&T, China Mobile не получила особого внимания со стороны инвесторов в 2020 году, учитывая, что с начала года акции компании упали примерно на 30%. Аналитик Morningstar Дэн Бейкер считает, что в 2021 году China Mobile будет лучше. Бейкер говорит, что масштаб China Mobile помогает компании добиться более высокой рентабельности инвестированного капитала, чем ее конкуренты.

Аналитик считает, что акции компании оценены привлекательно и торгуются примерно в 6,8 раза выше прогнозируемой прибыли на 2021 год. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций CHL в $ 52.

Дивиденды по акциям Vodafone составляют 6,2%

Vodafone — ведущая телекоммуникационная компания в таких странах, как Германия, Италия и Испания. Акции Vodafone упали примерно на 13% в 2020 году. Аналитики CFRA говорят, что инициатива Vodafone по сокращению затрат «Fit for Growth» оказывает значительное влияние на маржу.

Компания, имеет хорошие возможности для генерирования свободного денежного потока в размере $7,3 млрд в 2021 финансовом году. год. Vodafone также находится в процессе продажи своих башенных активов, что могло бы помочь улучшить ее баланс и сфокусировать основной бизнес. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $19 за акции VOD.

Компания выплачивает дивиденды 7,1%

Total SE — глобальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой во Франции. В 2020 году акции упали примерно на 20%, но аналитик Bank of America Кристофер Куплен говорит, что отставание в цене акций Total не отражает ее основной фундаментальный бизнес. Куплен считает, что снижение коэффициента заемного капитала Total и дивидендов в размере 7,1% не имеют себе равных среди ее основных нефтяных аналогов.

Total может органически финансировать свои дивиденды при ценах на нефть марки Brent всего в $40 за баррель. А ее дочерняя компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, предоставляет возможность очень желательного роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $51,50 за акции TOT.

Компания выплачивает 5,8% дивидендов

Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире и материнская компания таких брендов, как Marlboro, Parliament и L&M. Продажи табака относительно устойчивы к рецессии, а акции Philip Morris в 2020 году лишь немного упали, сократившись примерно на 3%.

Аналитик Morningstar Филип Горхэм говорит, что объемы сигарет, вероятно, будут продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, но кампания Philip Morris «Unsmoke» помогает перевести бизнес компании с сигарет на табачные изделия следующего поколения, такие как горючие газы, нагретый табак и вейпинг. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $98 за акции PM.

По акциям выплачивается 5,2% дивидендов

Phillips 66 — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в мире. Акции Phillips 66 особенно сильно пострадали в 2020 году, упав примерно на 35%. Внедрение вакцины против коронавируса должно вызвать переломный момент в спросе на нефтепродукты, аналитик Гликман прогнозирует, что прибыль Phillips 66 на акцию вырастет с 2 центов в 2020 году до $3,70 доллара в 2021 году.

Тем временем инвесторы получают дивиденды в размере 5,2% за их терпение. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $73 за акции PSX.

Дивидендный король – это акция, дивиденды которой увеличиваются в течение 50 или более лет подряд. Когда компания имеет опыт последовательного увеличения дивидендов в течение 50 лет, очень мало шансов, что они сократят или прекратят вовсе свои дивиденды. В исследовании, в ходе которого было опрошено 384 финансовых руководителя, чтобы определить факторы, которые определяют дивиденды и решения о выкупе акций, руководители заявили, что они будут готовы сократить даже прибыльные инвестиции для поддержания дивидендов.

Дивидендная доходность: 0,83%.

Nordson – компания из Огайо, которая продает оборудование для дозирования потребительских и промышленных клеев, герметиков и покрытий. Компания последовательно увеличивала дивиденды на протяжении последних 56 лет. В четвертом финансовом квартале компания опубликовала прибыль на акцию без учета GAAP в размере 1,59 доллара, что на 0,06 доллара больше прогнозов Уолл-стрит. Выручка за квартал снизилась на 4,6% до 558,53 миллиона долларов, превысив оценку на 1,77 миллиона долларов.

Дивидендная доходность: 1,01%.

Компания по производству специальной химии Stepan из Иллинойса входит в 30 крупнейших дивидендных королей 2021 года. В октябре 2020 года компания увеличила свои дивиденды 53-й год подряд. В октябре 2020 года Stepan заявила, что его чистые продажи за третий квартал увеличились на 3% на фоне 5% -ного увеличения глобального объема продаж.

Дивидендная доходность: 1,04%.

MSA Safety стала королем дивидендов в 2020 году после того, как увеличила дивиденды на 2,4% до 0,43 доллара на акцию. Компания из Пенсильвании продает товары для обеспечения безопасности, такие как приборы для обнаружения газов, респираторы с фильтром, противогазы, дыхательные аппараты и тепловизионные камеры.

Настроения хедж-фондов в отношении MSA в третьем квартале снизились. В общей сложности 14 хедж-фондов имели позиции в компании на конец сентября по сравнению с 26 фондами кварталом ранее.

Дивидендная доходность: 1,15%.

Tootsie Roll Industries из Иллинойса занимается производством кондитерских изделий. Она известна как Тутси Роллс и Тутси Попс. Компанию основал австрийско – еврейский иммигрант по имени Лео Хиршфилд, который раньше работал в небольшой кондитерской в Нью-Йорке. Акции Tootsie Roll за последние несколько дней выросли более чем на 5%.

Дивидендная доходность: 1,20%.

HB Fuller продает промышленные клеи по всему миру. В четвертом квартале прибыль на акцию HB Fuller без учета GAAP составила 1,06 доллара, что на 0,20 доллара выше прогноза. Выручка за отчетный период выросла на 5,2% до 777,64 млн. долларов. В апреле 2020 года компания увеличила дивиденды, что стало 51-м увеличением дивидендов подряд.

Топ 15 дивидендных акций в 2021 году

В 2021 году выбрать самые доходные акции российских компаний только по росту цен и дивидендам невозможно. Внимание следует уделить детальному изучению ряда характеристик:

отчеты о финансовой деятельности компании в квартальном и годовом разрезе — долговые обязательства исправно исполняются, показатели выручки, прибыли, производственных мощностей имеют тенденцию к росту;
дивидендная политика — обновлена относительно недавно, находится в свободном доступе в любое время для ознакомления инвестора с условиями начисления выплат;
инвестиционные планы компании — в каком направлении собирается развиваться, есть ли в перспективе новые проекты;
владельцы акций — в качестве владельцев могут выступать государственные учреждения, банки и пр., они могут оказывать влияние на деятельность компании, тормозить развитие;
курс акций в текущем периоде — изменения в течение последнего месяца, что повлияло на рост/падение;
изучение новостей о компании — какие вложения были в последнее время, включение акций в топ доходных, прочие новости, оказывающие влияние на рост курса ценных бумаг на бирже;
сопоставление плюсов и минусов предприятия для инвестора.

Внимание! Отчеты финансовой деятельности, дивидендную политику, планы по инвестированию и иные характеристики можно найти на официальном сайте компании.

По росту стоимости акций и объему дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли экономики РФ. В таблице представлены лучшие в своем секторе предприятия, на них следует обратить внимание при составлении инвестиционного портфеля.

Наименование отрасли	Наименование компании	Стоимость 1 акции, руб.	Прогнозный уровень доходности по акции, %
Нефтегазовая промышленность	Лукойл	5955	4,35
Газпромнефть	379,05	3,95
Металлургия и добыча	Северсталь	1267	9,5-13
ММК	51,9	8,7-12,5
Норникель	23692	11,4-13,9
АЛРОСА	92	8,5-14,4
Золотодобыча	Плюс	15941	3,94
Полиметалл	1760,5	3,1
Потребительский сектор	X5 Retail	2204	8,34
Русаго	938,6	7,82
Химическая промышленность	ФосАгро	3130	8-9,6
Акрона	5982	3,14
Телекоммуникационный сектор	МТС	321	8,7
Ростелеком	103,16	4,85
Энергетика	Юнипро	2,852	11,1
РусГидро	0,8326	6,37
Ленэнерго (ап)	152	9,2-10,5
Интер РАО	5,05	3,57
Финансы	TCS GROUP	5491	1,23
Московская биржа	168,31	5,61
Сбербанк	309,56	5,98
Qiwi	801	8,9
Транспорт	Аэрофлот	69,94	5,15

Важно! Если инвестор собирает портфель по конкретной экономической отрасли, то в 2021 году следует отдать предпочтение представленным компаниям. Они надежны и имеют повышенную доходность на рынке.

В 2021 году аналитики, составляя рейтинги лучших российских компаний для инвестирования, забывают указать ряд перспективных. В таблице представлены предприятия, которые с наибольшей вероятностью займут лидирующие позиции на рынке по уровню доходности ценных бумаг в ближайшие 1,5-2 года.

Наименование компании	Прогнозная цена 1 акции, руб.	Краткое описание
Сургутнефтегаз	100-140	Переоценка стоимости акций компании может произойти в любое время, поскольку рынок не учитывает объем вкладов предприятия, существенно превышающих размер капитализации.
Русал	100-150	У предприятия имеется доля в Норникеле почти 30%. Повышение стоимости алюминия приведет к росту стоимости компании и цен ее акций.
АФК Система	70-100	У компании достаточное количество нерыночных активов, не учитываемых в стоимости. В ближайшем будущем предприятие планирует увеличить объем дивидендов 1 акции.
Интер РАО	9-10	Предприятие имеет стабильный уровень выручки и дохода. Объем сбережений составляет 220 млрд. руб. В будущем планируется повышение уровня дивидендов.
Банк СПб	90-100	Компания выплачивает высокие дивиденды держателям акций. Значения показателей P/E и P/BV не превышает 3 и 0,5 соответственно.
ММК	70-80	В 2021 году наблюдается тенденция к росту цен на сталь. Это положительно скажется на стоимости акций. Модернизация предприятия подходит к завершению. ММК ведет прозрачный менеджмент, инвесторы могут в любое время узнать об изменениях в деятельности.
ВТБ	0,07-0,08	Компания активно работает над повышением уровня дивидендов по акциям. Недавно предприятие осуществило покупку привилегированных акций Минфина.
Мосэнерго	3-4	Предприятие имеет стабильную прибыль. Коэффициент P/B не превышает уровня 0,3.

Внимание! Аналитики рекомендуют включить в инвестиционный портфель акции 2-3 представленных компаний для получения повышенных дивидендов в недалеком будущем.

На Московской ФБ акции с выплатой дивидендной доходности раз в месяц отсутствуют. Стратегия работы с подобными ценными бумагами считается неэффективной среди инвесторов.

Для получения ежемесячной прибыли следует обратить внимание на акции фондов недвижимости. Торги по ним проходят на американской бирже. Уровень доходов равен десятым долям процента, поэтому работать с ними невыгодно. К подобным популярным фондам американские аналитики относят:

LTC Properties;
Realty Income.

20 американских акций с дивидендами на 2021 год

Дивидендная доходность: 4,06%

Pfizer Inc. занимает 8-е место в нашем списке из 10 лучших дивидендных акций для покупки в 2021 году. Здравоохранение — быстро развивающаяся отрасль, и Pfizer процветает. Их дивиденды постоянно растут, показывая, что они дорожат своими акционерами. Pfizer доказал свою инновационность и эффективность, выпустив вакцину против COVID-19, чтобы подтвердить свою репутацию в сфере здравоохранения. Поскольку вакцинация детей является одной из важнейших задач для восстановления нормальной жизни во всем мире, компания опубликовала исследование, в котором подробно говорится, что вакцина, которую она производит, очень эффективна для детей в возрасте от 12 до 14 лет. Объем исследования невелик, и британская фирма AstraZeneca пообещала провести крупное клиническое испытание своей вакцины, которое скоро начнется. Прошлые испытания вакцины, как правило, были сосредоточены на пожилых пациентах, поскольку эта возрастная группа была наиболее уязвимой к коронавирусу.

В конце четвертого квартала в общей сложности 63 хедж-фонда имели длинные позиции в Pfizer Inc. (NYSE: PFE), что на -5% больше, чем в предыдущем квартале. Самая большая доля в Pfizer Inc. (NYSE: PFE) принадлежала Diamond Hill Capital, которая на конец декабря сообщила о владении акциями на сумму 337,9 млн долларов. За ним последовала компания Two Sigma Advisors с позицией в 268,9 млн долларов. Среди других инвесторов, настроенных на оптимизм в отношении компании, были Citadel Investment Group, AQR Capital Management и OrbiMed Advisors. С точки зрения веса портфеля, присвоенного каждой позиции, Game Creek Capital уделила наибольший вес Pfizer Inc. (NYSE: PFE), около 4,9% ее портфеля 13F. Kahn Brothers также относительно оптимистично смотрит на акции, отдав 4,33% своего портфеля акций 13F в пользу PFE.

Дивидендная доходность: 4,1%

Этот инвестиционный фонд недвижимости сдает в аренду коммерческую недвижимость высокодоходным компаниям, таким как Home Depot и Walmart. Они показали стабильный рост дивидендных выплат и завоевали прочную репутацию в секторе недвижимости. Поскольку рынок недвижимости продолжает расти, вы можете наблюдать, как растет эта компания.

Realty Income Corporation (NYSE: O) — это калифорнийский инвестиционный фонд недвижимости, занимающийся приобретением домов, управлением портфелем, управлением активами, кредитными исследованиями, исследованиями недвижимости, юриспруденцией, финансами и бухгалтерским учетом. Ее рыночная капитализация составляет более 24 миллиардов долларов, а доход в декабре 2020 года составил более 1,6 миллиарда долларов. Это акции с наивысшим рейтингом по ежемесячным дивидендам с доходностью 4,29%. Рост дивидендов за три года для траста составляет впечатляющие 10,41%. Коэффициент выплат составляет 83,56%.

По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года 24 хедж-фонда из 887 владели долями в General Electric, как и в третьем квартале 2020 года. Общая стоимость акций этих хедж-фондов в четвертом квартале 2020 года превысила 238 млн долларов по сравнению с 290 млн долларов в предыдущем квартале. Из хедж-фондов, компания Two Sigma Advisors держала наибольшее количество акций — 987 364 — на сумму более 61 миллиона долларов. Millennium Management заняла 2-е место с 840 957 акциями на сумму почти 52 миллиона долларов.

Все это означает, что «безопасным» местом для получения дивидендной доходности станут банки, сектор энергетики, а также технологические и промышленные предприятия. Ниже представлены 3 из 12 компаний, о которых я писал еще в начале августа. Они по-прежнему выглядят привлекательно для инвестиций, поскольку выросли не так сильно, как остальные.

1. JPMorgan Chase

Дивидендная доходность: 3,5%

Это банк с отличной управленческой командой и сильными фундаментальными показателями. Как показывает история, банки оказываются в числе победителей, когда наклон кривых доходности увеличивается, что обычно происходит по мере роста экономики.

Покупки со стороны управленческой команды можно рассматривать в качестве оптимистичного сигнала. С акциями JPMorgan Chase отмечаются инсайдерские сделки на текущем уровне стоимости (выше $100 за штуку).

2. Pfizer

Дивидендная доходность: 4%

Pfizer привлекает много внимания из-за того, что занимается разработкой вакцины против COVID-19. Но реальной движущей силой роста акций является мощный портфель препаратов компании для лечения онкологии, а также лекарств от редких и сердечно-сосудистых заболеваний. Фирма находится в процессе запуска нескольких важных препаратов. Они станут заменой продуктов, патент на которые истекает.

Недавно инсайдеры совершили сделки по покупке акций Pfizer, причем также по текущей стоимости.

3. AT&T

Дивидендная доходность 7,6%

Попытка AT&T развивать развлекательный бизнес выглядит довольно опрометчиво, что и стало причиной падения акций. Бумаги торгуются на уровне ниже среднего пятилетнего соотношения P/E. Тем не менее AT&T по-прежнему занимает прочную позицию в сфере беспроводных сервисов и инфраструктуры, что со временем станет наградой для акционеров.

Инсайдеры покупают акции AT&T на уровне около текущей стоимости.

Vanguard High Dividend ETF

Дивидендная доходность: 3,6%

В качестве актива с более низкой волатильностью давайте рассмотрим этот ETF от Vanguard. В его состав входят классические дивидендные компании, например, Procter & Gamble и Colgate. Но среди 400 с лишним фирм в этом ETF есть и десяток циклических акций в таких областях, как банковское дело, энергетика, технологии и промышленность. Они компенсируют низкую доходность классических защитных дивидендных акций.

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.

Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).

Дивидендные короли – обновленный список на начало 2021 года.

Мы убедились, что компании, которые по своим акциям регулярно платят дивиденды интересны и привлекательны для многих инвесторов, поэтому со временем инвестирование в дивидендные акции обрело статус отдельной стратегии инвестирования – инвестирования в акции .

По своей сути, это классическая пассивная индексная стратегия инвестирования. Поэтому по данным компаниям рассчитываются и формируются отдельные индексы, чтобы сделать данную стратегию максимально доступной, понятной и визуализировать её инвестиционный результат.

Конечно, можно покупать отдельные акции, входящие в перечень «дивидендных аристократов» или делать определенную малую выборку из этих акций по наиболее привлекательным компаниям. Но в данном случае от инвестора это требует дополнительных трудозатрат и времени на проведения анализа и самостоятельное формирование портфеля. Современные же тенденции инвестирования идут по пути максимального упрощения процесса, когда для того, чтобы принять инвестиционное решение инвестору нужно просто следовать словосочетанию «дивидендные аристократы» и купить пул уже заранее отобранных акций.

Как же инвестору сделать так, чтобы сразу инвестировать во весь индекс акций дивидендных аристократов и точно и полностью следовать данной инвестиционной стратегии? Индекс, как известно – это расчетная величина, это индикативный показатель рынка и его нельзя купить. Его можно продублировать, купив в портфель тоже количество таких же акций компаний, как в фондовом индексе, но это достаточно капиталоемкий подход. Для этого инвестору понадобится сумма не в одну сотню тысяч долларов, чтобы повторить индекс в полном соответствии. Именно поэтому на большинство индексов акций дивидендных аристократов выпускаются отдельные ETF. Это фонды, которые сами инвестируют в индексы, а мы можем купить частичку фонда и вместе с ними инвестировать сразу в 10-ки или даже сотни компаний. Подробнее про то, что такое ETF мы писали в этой статье.

Это классические пассивные индексные ETFы которые полностью повторяют структуру и динамику котировок индексов «дивидендных аристократов» на 99%.

Western Midstream – канадский нефтеперевозчик, залистингованный на Нью-Йоркской бирже. Перевозит как сырую нефть, так и готовую продукцию.

Акции нефтеперевозчика сильно упали, так как упал спрос на перевозку нефти, и компания терпит серьезные убытки. Дивиденды в 2020 году упали в 2 раза – с 0,62 в 2021 году до 0,311 доллара (и в 3 раза с 0,98 в 2021 году). Котировки рухнули еще сильнее, сейчас одна акция WIS продается за 13,53 доллара, а дивдоходность составляет 11,49%.

А вот еще интересная статья: Самые недооцененные акции США и России в 2021 году

Крупная газовая корпорация, занимающаяся добычей, обработкой и транспортировкой природного газа (как наш Газпром). Большинство других газовых компаний США ориентированы на внутренний рынок, но Oneok ориентирована в основном на экспорт.

Снижение котировок газового гиганта обусловлено экстремально низкими ценами на газ и общим спадом спроса на энергоносители. Сейчас одна акция компании стоит 32,96 доллара. Дивиденды – ежеквартальные, по 0,94 доллара на штуку. Возможная дивдоходность в 2021 году, соответственно, – 11,35%.

Если цены на газ восстановятся, то прибыль Oneok резко взлетит, как и ее котировки. Есть хороший шанс ухватить эту акцию США с максимальной дивидендной доходностью по низким ценам.

Бывшая CenturyLink. Это третья по величине (после AT&T и Verizon) телекоммуникационная компания США. Она предлагает услуги связи, сетевые услуги, безопасность и облачные решения.

Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды. Традиционно телекомы в США оценены ниже справедливой цены. Акция Lumen стоит 10,04 доллара. Дивиденды составляют 0,25 доллара и платятся ежеквартально. Дивдоходность – 9,96%.

Мы отбирали акции компаний, которые можно считать квазиоблигациями, т.е. таких компаний, которые работают на рынке давно, имеют узнаваемый бренд, свою долю рынка и стабильный положительный денежный поток, который позволяет выплачивать высокие дивиденды без угрозы ухудшения финансового состояния компании. В итоге имеем стабильную дивидендную доходность на много лет вперед.

Параметры:

Large cap (большая капитализация) — от $10 млрд и выше.
Dividend yield (дивидендная доходность) — от 4% в USD и выше.
Net Debt/EBITDA — адекватная долговая нагрузка, не выше 3.0х (исключение BTI в 21E, но далее форвардный мультипликатор ниже 3.0х).
EPS Growth (earnings per share) — положительный прогнозный рост прибыли на акцию.
DPS Growth (dividend per share) — положительный прогнозный рост дивиденда на акцию (иск. BP, из-за высокого роста EPS и ATT, из-за стабильной высокой див. доходности).
Выплачивают дивиденды 4 раза в год.
Возможность купить на СПб бирже для неквалифицированного инвестора (иск. BP и Vodafone).
Если акция недооценена и имеет потенциал роста стоимости, то это является плюсом — 8 из 12 акций имеют потенциал роста курсовой стоимости.

Акции российских компаний с наибольшими дивидендами в 2021 году

Мне как долгосрочному инвестору хотелось бы получать максимальную доходность от своих вложений при минимальном риске. Этого невозможно достичь без проведения анализа конкретной акции. И одним из параметров, который надо изучить, является дивидендная доходность.

Ее можно рассчитать самостоятельно путем деления размера дивиденда на текущую котировку акции. Но удобнее пользоваться агрегаторами.

Например, управляющая компания “Доходъ” разработала и регулярно обновляет таблицы с показателями по всем дивидендным акциям российских компаний. Галочки означают рекомендации Совета директоров, где галочек нет – рекомендаций пока тоже нет.

Интересный подход предлагает Лариса Морозова – легенда российского фондового рынка в части дивидендной стратегии. Она включает в свой портфель только акции компаний, которые имеют веские причины платить высокие дивиденды. Выделяет 3 самые популярные причины:

Пополнение федерального бюджета (например, Газпром, Транснефть, Аэрофлот, ВТБ и др.).
Пополнение бюджетов субъектов РФ (например, Башнефть, Татнефть, НКНХ и др.).
Контроль за внешнеэкономической деятельностью (например, Энел Россия, Юнипро и др.).

Я стараюсь по возможности учитывать этот фактор, но полностью не строю на нем свой окончательный выбор.

С учетом перечисленных выше критериев мой рейтинг из 20 дивидендных акций российских компаний, которые можно приобрести в 2020 г., выглядит так (данные для анализа по итогам 2019 г.):

Название компании	Отрасль	Див. доходность, %	DSI	EV/ EBITDA	ND/ EBITDA
НМТП	Логистика	12,68	0,57	4,38	0,58
Газпром нефть	Нефть/Газ	12,01	0,5	3,33	0,65
ВТБ	Банки	11,87	0,5	–	–
Северсталь	Металлы и добыча	11,49	0,5	4,87	0,54
НКНХ-п	Химия	11,26	0,07	5,26	0,44
Лукойл	Нефть/Газ	11,17	0,93	2,8	0,03
Норильский никель	Металлы и добыча	11,14	0,64	6,49	0,83
ЛСР	Строительство	11,01	1	4,59	1,09
ФСК ЕЭС	Энергетика	9,9	0,5	3,44	1,49
Сбербанк-п	Банки	9,68	0,79	–	–
Татнефть-п	Нефть/Газ	9,12	0,57	3,71	0,05
Россети-п	Энергетика	9,07	0,36	2,37	1,6
НЛМК	Металлы и добыча	8,99	1	5,68	0,67
Ленэнерго-п	Энергетика	8,81	0,21	2,72	0,74
МТС	Телекомы	8,76	1	3,89	1,45
ТГК-1	Энергетика	8,39	1	2,54	0,73
Газпром	Нефть/Газ	8,36	0,93	4,11	1,7
МРСК Центра и Приволжья	Энергетика	8,19	0,79	2,37	1,42
Башнефть-п	Нефть/Газ	8,11	0,64	2,76	0,58
Детский Мир	Прочее	7,9	0,36	7,01	1,19

С одной стороны, 2020 год – год проверки на прочность и компаний-эмитентов, и частных инвесторов. С другой – была и до сих пор остается отличная возможность сформировать портфель из акций, которые сильно просели в цене на фоне кризиса. Мой список из 20 лучших легко превращается в 10 или 15, если какие-то компании не оправдают ожиданий.

С удовольствием услышу ваше мнение о достойных кандидатах в топ. Статья будет ежегодно обновляться, поэтому рассмотрю любые предложения.

С уважением, Чистякова Юлия

Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).

Ключевые критерии при отборе акций:

положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
EBITDA и FCF выше нуля;
срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
капитализация компании – от 2 млрд долларов;
чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.

Словом, я постарался, чтобы в список не попали заведомые компании-зомби, убыточные и безнадежные, а также затянутые долговыми обязательствами и выплачивающие дивиденды в кредит. Но всё равно перепроверяйте – мало ли =)

Также из списка были исключены ETF и REITы. REITы в целом обеспечивают более высокую дивидендную доходность, чем среднестатистические американские акции, и если бы я их включил, то они заняли бы весь ТОП.

Большинство акций доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже (проверил выборочно, чего-то может не быть).

В общем, поехали! Перед вами ТОП акций США с наибольшими дивидендами в 2021 году.